優(yōu)化資產(chǎn)配置提高資金管理效率翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成功辦理首筆同業(yè)存單認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

發(fā)布時(shí)間：2020-08-20 12:00:00

本報(bào)廈門(mén)訊（記者 陳弘銘）8月6日，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司通過(guò)本幣交易系統(tǒng)中的貨幣及債務(wù)工具發(fā)行系統(tǒng)，成功辦理首筆同業(yè)存單認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，金額1億元，存單發(fā)行人為上海浦東發(fā)展銀行，目前參考收益率與同期限的存放同業(yè)利率相同，但具備可轉(zhuǎn)讓的流動(dòng)性?xún)?yōu)勢(shì)。首筆同業(yè)存單的成功認(rèn)購(gòu)，標(biāo)志財(cái)務(wù)公司在同業(yè)業(yè)務(wù)方面拓展了新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

據(jù)了解，同業(yè)存單是存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)在全國(guó)銀行間市場(chǎng)上發(fā)行的記賬式定期存款憑證，其投資和交易主體為全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)成員。同業(yè)存單兼具存放同業(yè)和債券的特性，相對(duì)于存放同業(yè)具有流動(dòng)性好、可質(zhì)押的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)同業(yè)存單為標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)低，操作風(fēng)險(xiǎn)較小。同業(yè)存單是公司提高增強(qiáng)流動(dòng)性管理的重要工具，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高資金管理效率。

財(cái)務(wù)公司積極布局同業(yè)存單業(yè)務(wù)，從2019年8月獲人行全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案，到2019年11月在上清所開(kāi)戶(hù)聯(lián)網(wǎng)，基本達(dá)到開(kāi)展同業(yè)存單業(yè)務(wù)的硬件條件。同時(shí)，公司及時(shí)修訂《同業(yè)授信管理辦法》及《存放同業(yè)操作細(xì)則》，增加同業(yè)存單授信要求及業(yè)務(wù)操作相關(guān)規(guī)定，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展制度先行。

目前，公司正有序推進(jìn)同業(yè)存單投資模塊開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上線(xiàn)及驗(yàn)收等工作。預(yù)計(jì)上線(xiàn)后，系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)通過(guò)同業(yè)存單認(rèn)購(gòu)審批、額度控制、付款、臺(tái)賬登記、利息計(jì)提、投后管理及業(yè)務(wù)查詢(xún)等功能，基本滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求，為公司開(kāi)展同業(yè)存單業(yè)務(wù)提供有力支持。下一階段，公司將繼續(xù)主動(dòng)對(duì)接商業(yè)銀行，合理開(kāi)展同業(yè)授信，拓展投資渠道，選擇合適的同業(yè)存單。同時(shí)積極探索同業(yè)存單二級(jí)市場(chǎng)交易，增強(qiáng)公司的資產(chǎn)配置能力和流動(dòng)性管理能力。

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優(yōu)化資產(chǎn)配置提高資金管理效率翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成功辦理首筆同業(yè)存單認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)